Рік закрити процедури аналітичного обліку, у Microsoft Dynamics GP

Переклади статей Переклади статей
Номер статті: 960356 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

ВСТУП

Не є "окремих" процедури на кінець року закрити аналітичного обліку. Баланс перевести в режим вперед (ББФ) запис А бізнес-партнера створюються для AA розмірів автоматично GL на кінець року закрити процесу за наявності AA розміри інсталяції, щоб ББФ запис А, створений. інтерактивні елементи, наведені в цій статті допоможуть, щоб перевірити, що ваші дані, перш ніж виконувати GL року, закрийте процес, щоб перевірити, чи AA дані, які можуть викликати помилки під Вільний час GL року, закрийте процесу. У цій статті також покажемо вам настроювання AA розміри, щоб баланс перевести в режим вперед запис А створено у новий рік на розмірність, за потреби.

інтерактивні елементи також надаються переміщення історичні дані до журналу, що для вирішення нижче протокол IMAP про помилку, які можуть виникнути під Вільний час головної книги на кінець року закрити: (див. крок 3, щоб усунути це повідомлення).

Необхідно виконати операції консолідація та перенести журнал програми закриті років відтворити в аналітичний облік залишки перевести в режим вперед докладно.

Додаткові відомості

Під року закриття, процес запускають для головної книги в Microsoft Dynamics GP, він автоматично рухається аналітичного обліку операцій з AAG30000 історичні таблиці AAG40000 серії-таблиці. (Немає немає окремого закриття процедури, потрібно запустити в аналітичний облік). Ви можете вибрати, які розміри, який потрібно бути об'єднані у процесі на кінець року. Аналітичний облік баланс перевести в режим вперед, запис А бізнес-партнера, які створюються в таблицях AAG30000 розміри, які були, позначений для включення в кінець процесу, для та виберіть докладно переміщуються до таблиці серії AAG40000.

Примітка Якщо ви використовуєте FRx звітування, ви повинні бути на FRx 6.7 SP12 (версія 6.7.12008) або пізнішої версії. Якщо версії FRx менше, ніж 6.7.12008, потім потрібно застосувати виправлення 962862 для того, щоб Microsoft FRx, щоб мати можливість прочитати аналітичного обліку історичні дані в таблицях серії AAG40000.



РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ


КРОК 1: ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКЩО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ AA ТАБЛИЦІ.


Перш ніж закрити головної книги або чи будь-який описується в цій статті, запустіть ваші фінансові звіти зазвичай запуску баланс для GL-пробний баланс. Залежно від результату, виконайте наведені відповідним способом.

-Спосіб 1: Якщо правильний: якщо фінансові звіти правильно і відповідає GL, так, то ви, можливо, виконуйте інструкції, 2-8 в цій статті, слід виконати так ви не отримуєте помилки, а під Вільний час GL року завершити процес закрити.

Зверніть увагу: Якщо використовується система звітності, яка тільки зчитує безпосередньо з GL таблиці (наприклад, у Management Reporter, під Вільний час читання з компанією головної книги або інший засіб для звітування про службу Legacy)] для фінансових звітів, потім можна продовжити до кроку 2, оскільки AA даних не впливає на фінансова звітність.


-Спосіб 2 - IF NOT ПРАВИЛЬНО: Однак, якщо фінансові звіти не встановлено правильно, в основному скоріш за все, через AA таблиці, що використовується і AA дані не відповідає GL даних. Щоб переконатися, а дані, слід запустити через сценарії SQL, надані в KB 2910626, окрім інші інтерактивні елементи, наведені в цій статті.

Примітка: дані Березень у Management Reporter зчитує з AA (та головної книги) в таблиці, або постачальник послуг оренди застосунків Legacy з Management Reporter Читайте від компанії AA.

Кроки для спосіб 2:

а) по-перше, можна користуватися всі thescripts у KB 2910626 для перевірки AA даних із головної книги даних.

Фінансові звіти з Management Reporter не відповідає Загальні звіти книга пробний баланс в Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

б.), після завершення інтерактивні елементи, наведені в KB 2910626, потім повернутися до цього KB andcontinue на інші інтерактивні елементи, перелічені нижче. (Зверніть увагу, що кроку 2 і 4, також KB 2910626, але, корпорація Майкрософт рекомендує ретельно перевірити це, знову, оскільки вони не мають повернути результатів, якщо ви вже ці дані.)



КРОК 2: ПЕРЕВІРКА AA ДАНИХ ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ РОКІВ


Ці сценарії, щоб переконатися, що ви не маєте перекривання років, відкрити AAG30000 таблиці AAG40000 історичні таблиці. Окремі рік слід лише існують таблиць або інших, але не одночасно.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Якщо у файлі буде знайдено, то рекомендується звернутися до представник служби підтримки клієнтів для отримання допомоги, які перекриваються років в обох таблицях,. Після того, як ця проблема зазвичай створюються через імпортування записів, у випадку підтримки є платною. Зверніть увагу, що необхідні дані, виправлення, це може знадобитися віднести консультування, які було б Оплачуваний витрати, вам.


КРОК 3: ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, РОКІВ ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ/ІСТОРИЧНІ ТАБЛИЦІ ЗБІГ, А/ГОЛОВНОЇ КНИГИ.


Далі, переконайтеся, що роки в до AA у ж роки відкриті або закриті як GL таблиць. AAG30000 та GL20000 відкрити таблиці, повинен мати ж роки. І AAG40000 та GL30000 історичні таблиці містять ж закриті роки.
select distinct(YEAR1) from AAG30000
select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1
select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Якщо років на AAG30000, відкрийте таблицю, перш ніж рік, закриття, ви повинні зробити Кроки для ПЕРЕМІЩЕННЯ даних до журналу нижче, а для того, щоб перемістити дані історичний рік до попереднього стану. AAG30000 таблиці лише повинен мати дані років, що відкрито років GL.Під Вільний час спроби закрити року головної книги, вам буде запропоновано це повідомлення:

Необхідно виконати операції консолідація та перенести журнал програми закриті років відтворити в аналітичний облік залишки перевести в режим вперед докладно.

Таким чином, використовуйте сценарії вище, щоб визначити, якщо потрібно виконати інтерактивні елементи для ПЕРЕМІЩЕННЯ даних до журналу, таким чином можна запобігти вище протокол IMAP з відбувається durng GL року, закрийте процесу.


КРОКИ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДАНИХ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО СТАНУ:
Вперше, закрийте GL на вище GP 10.0 SP2 або пізнішої версії (з AA, активована), вам буде запропоновано перейти AA даних до попереднього стану, перш ніж системи можна закрити GL рік. Система буде переконайтеся, що дані AA у відповідних відкриття/історичні серії AA таблиці, як у GL даних, розташований у відкритих/історичні таблиці в GL. Якщо це не так, ви отримаєте протокол IMAP про необхідність виконати перехід до журналу програми для AA перед наданням GL кінець закрити.

Пам'ятайте, якщо не закривається GL рік (з AA, активовано) після інсталяції пакета оновлень пізніше SP2, версії 10.0 або оновлення до ГП 2010, може з'явитися протокол IMAP "Необхідно закріпити угода TRIPs та перенести докладно. exe, щоб закрити рік журналу". Код додано закриття процес, який буде порівняти років в, а на відкриття таблиці, від історичні років, у настроювання компанії фінансового періоду. Якщо AA дані в таблицях, серії AAG3000X історичні рік, ви отримаєте протокол IMAP про помилку. Виконайте такі інтерактивні елементи, щоб об'єднати тих років.

1.) у Microsoft Dynamics GP меню, наведіть вказівник на пункт засоби точка утиліти, фінансові, і пункти Аналітичногообліку і натисніть кнопку переміщення даних, до попереднього стану.

2.) року старих буде за промовчанням в тому, що система знайшов відкрити AAG3000x таблиці. Лише можна перемістити до одного року.

3.) виберіть відповідний параметр:

, Перенести журнал транзакцій деталізації -цей параметр перейде записів із відомостями AA з відкритим журнал таблиці та елементів ББФ, не буде створено. Ви повинні переконатися, що є в таблицях AA елементів, не ББФ в іншому разі ви не зможете вибрати цей параметр. Цей параметр лише рухається запис А бізнес-партнера з таблиці AAG30000 AAG40000 таблиці.

Консолідація транзакцій і перенесення відомостей до журналу -цей параметр перемістити записів із відомостями AA з відкритим журнал таблиці та створити ББФ запис А бізнес-партнера. Проте потрібні параметри, згаданих раніше вибирали для того, щоб ББФ елементи буде створений. Цей параметр дозволить об'єднати залишки всі транзакції вимір коди закриті рік (, позначені консолідації) і передавати дані, а в історії-таблиці.

Зверніть увагу, що Консолідований баланс буде перенесено на новий рік. ББФ елементів, створених із закритого років.

Друк передавання перегляд звіту лише -ця функція дозволяє переглядати транзакції, які буде переміщено без насправді, переміщення даних. Перегляд звіту відображається в консолідації, які буде внесено.

Зверніть увагу, що цей параметр не змінює дані.

4.) натисніть OK.

5). Повторіть процес для кожного 'історичний' року. (Де рік-відкрити таблицю AAG30000, але в таблиці GL30000 журнал. Рік має переміщено до таблиці, а журнал відповідно до параметрів.)

Примітка:, Якщо відбувається "Крок 3" вище, сценарії окремі рік знову, ви повинні отримати окремі роки відповідно до параметрів відкрити AA і GL таблиці та історичні AA і GL таблиці.



КРОК 4: ПЕРЕВІРТЕ AA ТАБЛИЦІ ПЕРЕКРИВАЮТЬСЯ ЗАГОЛОВОК ІДЕНТИФІКАТОРИ


Виконання, що цей сценарій від компанії бази даних див. Якщо ж заголовок ідентифікаторів також, що існують між таблиці:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Якщо дублювання заголовок ідентифікатори в обох таблицях, а потім рекомендуємо звернутися до представник служби підтримки клієнтів для отримання допомоги. У випадку підтримки є платною. Зверніть увагу, що необхідні дані, виправлення, це може знадобитися віднести консультування, які було б Оплачуваний витрати, вам.

Це станеться, якщо ви старої бази даних Dynamics поверх поточну базу даних Dynamics, і таким чином, далі доступні числа, які зберігаються в таблиці AAG00102 у базі даних Dynamics відновлюється. GP раніше збільшити в цих значень, незважаючи на те, що може вже є використовується і призведе до однакове значення aaGLHdrID звикнути для різних значень, YEAR1.


КРОК 5: AACOPYSTATUS ОНОВИТИ.

Перевірити для aacopystatus, неправильні значення, AAG40001 таблиці. Сценарій:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Сценарій вище, функція повертає результати потрібно буде оновити aaCopyStatus, "8" перед запуском, закрийте GL рік: (значення "8" – це значення, яке відповідає на кінець року закрити процес).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


КРОК 6: ОГЛЯД НАСТРОЮВАННЯ РОЗМІРИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ НА КІНЕЦЬ РОКУ

Переконайтеся, що ви, позначених AA розміри, яку потрібно включити в рік закрити таким чином, а коди пов'язані з балансу перевести в режим вперед щоденника.

Якщо ви закрито головної книги, виконайте наведені нижче інтерактивні елементи, щоб переконатися, що розмірність позначені належним чином буде включено до процесу закрити:
  1. Позначити параметр налаштування для складання аналітичного обліку року, закрийте наступним чином:
    1. У меню Microsoft Dynamics GP пункт засобикоманду Параметри, виберіть компанію, пункти Аналітичного облікута виберіть Параметри.
    2. Установіть прапорець поруч із пунктом включення рік закінчення закрити та натисніть кнопку OK.

      Примітка Цей пункт відображається, лише для того, щоб можна було створити баланс перевести в режим вперед, запис А бізнес-партнера розміру. Аналітичний облік даних перемістити AAG40000-серії таблиці, під Вільний час закриття головної книги незалежно від того, цей параметр доступний.
  2. Окремо, позначити розміри буде включено до кінця року, наступним чином:
    1. У меню карт пункти фінансові, пункти Аналітичного облікуі натисніть кнопку Транзакцій розмір.
    2. У списку Trx розмір натисніть кнопку "вимір, які потрібно включити в процесі закрити на кінець року".
    3. В області Рік закінчення закрити установіть прапорець поруч із пунктом включення рік закінчення закрити та натисніть кнопку зберегти.
    4. Повторіть кроки з b та c для кожного розмірність, яку потрібно включити в процесі закрити на кінець року.


КРОК 7 -, ПЕРЕВІРТЕ БАТАРЕЙОК обліковий запис А комп'ютера МАЙСТЕР

Це завжди рекомендується переконайтеся, що AA обліковий запис А комп'ютера головний таблиці (AAG00200) відповідає таблиці GL обліковий запис А комп'ютера головний (GL00100), перш ніж обробляються закриття на кінець року. Якщо облікові запис А бізнес-партнера відсутні, це призведе ББФ запис А бізнес-партнера в AA неправильний.Сценарії на нижче компанії бази даних, щоб переконатися, що GL обліковий запис А комп'ютера головний Index майстер GL-облікового запису та AA обліковий запис А комп'ютера головний таблиці, мають таку ж кількість записів:
-------------------------------------------------
select count(*) from GL00100
select count(*) from GL00105
select count(*) from AAG00200
-------------------------------------------------

• Якщо таблиці AA обліковий запис А комп'ютера головний менше запис А бізнес-партнера до таблиці GL00100 використовувати сценарій нижче вставити відсутній рахунки головної книги:
-------------------------------------------------
insert into aag00200 
ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)
select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)
from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)
-------------------------------------------------
• Якщо таблиці AA обліковий запис А комп'ютера головний запис А бізнес-партнера до таблиці GL00100 використовувати сценарій нижче видалити додаткові записи:
-------------------------------------------------
Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)
-------------------------------------------------


• Якщо GL00105 таблиці, не відповідає, див. KB 855963покрокові інструкції, як відновити обліковий запис А комп'ютера головний індекс таблиці (GL00105).


КРОК 8 - ВИКОНАННЯ ПЕРЕВІРКИ, ЗАКРИЙТЕ


Завжди створіть резервні перед початком GL на кінець року закрити процесу. Рекомендується, щоб перевірити, що працює GL року, закрийте тест компанії, щоб переконатися, що ви не отримали будь-які помилки. Процес GL на кінець року закрити фактично створює баланс перенесено журнал записів (ББФ) і рухається запис А бізнес-партнера рік, закриття, у таблиці головної книги та аналітичного обліку. ББФ елементи, створені в таблиці головної книги, так і AA. Зверніться до процесу, викладені в KB 888003 закриття на кінець року процедури для головної книги.

Щоб отримати додаткові відомості клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
888003 Процедури на кінець року закриття головної книги в Microsoft Dynamics GP


КРОК 9 -, ПЕРЕВІРКА БАЛАНСУ ЗВІТИ

Рекомендується порівняти балансу звіт Management Reporter Головна книга, пробний баланс звіт із Microsoft Dynamics GP, для перевірки правильності баланс рахунку, перенесено на новий рік. Ці залишки не збігаються, відновити архівувати і зв'яжіться з Microsoft Dynamics GP підтримує звернутися до представник служби підтримки клієнтів для отримання додаткових відомостей.


Властивості

Номер статті: 960356 - Востаннє переглянуто: 13 грудня 2014 р. - Редакція: 0.11
Застосовується до:
  • Microsoft Dynamics GP 2015
  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Microsoft Dynamics GP 10.0, у разі використання з:
    • Analytical Accounting
Ключові слова: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtuk
Машинний переклад
ВАЖЛИВО! Ця стаття перекладена засобами машинного перекладу Microsoft. Статтю можна редагувати в середовищі Community Translation Framework (CTF). Щоб якомога швидше перекласти всі статті у своїй базі знань різними мовами, компанія Microsoft не лише звертається до професійних перекладачів, але й вдається до машинного перекладу, який потім редагується спільнотою. Такі статті можуть містити лексичні, синтаксичні та граматичні помилки. Microsoft не несе відповідальності за будь-які неточності, помилки або збитки, до яких може призвести неправильний переклад статей або їх використання. Докладніше про CTF див. на веб-сторінці http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/uk-ua.
Клацніть тут, щоб переглянути цю статтю англійською мовою: 960356

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com