金錢: 如何處理股票併購或 spin-offs Money 中

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結論

Microsoft Money 和 MSN Money 並沒有特定的方式來處理併購或股票 spin-offs。

一個 spin-off 的範例是針對每個共用您自己的 XYZ 公司,您會收到 ZYX 公司的 n 個共用。

在進行合併的範例是 XYZ Corporation 您擁有的每個共用轉為 ZYX 公司的 n 個共用時。

主要問題是如何正確配置才能正確地報告獲益或損失新共用,總數原始的成本為基礎。

本文將告訴您,來追蹤在 Money 和投資者這些活動的可能方法。

其他相關資訊

附註Microsoft Money 2003 和更新版本已經新增功能來新增 spin-offs 及併購。如果要新增 [Money 2003 和更新版本中的 [spin-offs 及併購],請依照下列步驟執行:
  1. 在 Money,移至 [公事包。
  2. 在左邊按一下 [記錄特殊活動]。
  3. 選取要錄製一個 spinoff 或是一個進行合併。
金錢使用移除共用] 和 [加入共用的交易來執行這個特殊的活動。

如果想手動追蹤進行合併或 spin-off 異動使用下列方法的任何一個。

請確定您使用提供的資訊由您保險經紀人或公司計算值的其中一種下列方法中交易時。

處理一個 spin-off

傳回時的首都

使用原始的安全性程序正在進行時從傳回的首都交易購買新的公司中新的共用。這是最簡單且建議方法。

分割

將交易視為分割,根據 spin-off 比率 ; 賣出額外的股份產生並購買新的公司中的股份數目相同。這個方法將問題是它產生一個不正確獲得/遺失原始的安全性,並反映出先前交易的股份數目不正確。

手動調整

手動調整每個交易價格 (成本為基礎),如 XYZ 根據 spin-off 的比率,然後輸入 [購買] 的新共用之交易的 ZYX。

處理一個進行合併

分割進行合併

分割原始的安全性,依據以進行合併的比率,然後將符號與安全性名稱變更為新的符號。使用這個方法問題是您遺失歷程記錄的實際擁有權,而且您永遠不會真的發生 「 價格歷程記錄中有分割。這是建議的方法。

賣出並購買

賣出的原始安全性股份並使用那些資金購買新的共用資料夾的新的安全性。使用這個方法問題是它會產生獲得/遺失已不真正發生的。

移除並加入

移除原始的安全性共用,並加入新的安全性共用。不建議這個方法,因為不正確地取得活動有以零為成本基礎,這會產生報告實現和 unrealized Money 加入的共用。但是,您沒有計算成本為基礎,使用這個方法。

每個方法的詳細的步驟

所有這一節所述方法使用下列的範例資料:
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $10
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $11
   3/1/98 Reinvest $120 Dividend to buy 10 shares at $12 each

   Total Cost Basis is $2220 for an average of $10.57141 for each of the
   210 shares.

   The ratio for the spin-off or merger is 0.2, or for every 1 share
   of XYZ, you get 0.2 shares of ZYX, which equals 42 new shares of ZYX.

   The spin-off or merger event occurs on April 1,1998.
				
應該從經紀陳述式擷取總成本-基礎的一個 spin-off 的情況下,所有新的共用的量。但您可以計算概略量,如下所示:
   (Cost Basis) - (Cost Basis)/(1 + ratio)

   Using the example data above results in the following values:

   Cost basis     :  $2220 - $2220/1.2 = $370
   Share of ZYX   :  210 * 0.2 = 42
   Price per share:  $370/42 = $8.81
				

傳回時的首都 (spin-off)

在日期 spin-off 輸入一個傳回的首都交易成本為基礎的需轉移到新的安全性。 然後,輸入所獲得的股份數目的購買交易和每股,價格做傳回的首都數量除以的股份數目。

使用範例資料會導致下列兩個交易:
   4/1/98 Return of Capital for XYZ of $370.00.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

分割 (spin-off)

這是最能描述使用範例。

比例表示為每個共用您有的 0.2,您現在將必須 0.2 共用。也就是 252 總共用: 210 XYZ 和 42 的新 ZYX 共用。

因為您不能有小數分割,您需要四捨五入到整數數字。 因此,輸入分割] 作為 242 共用每 210 XYZ (或較簡單的比率為每隔 5 6)。

然後,輸入下面的異動:
   4/1/98 Sell 42 shares of XYZ at $8.81 each.
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $8.81 each.
				

手動調整 (spin-off)

這個方法需要最多的工作。您需要以手動方式調整 spin-off 事件之前要每個交易價格由 spin-off 的比率換句話說: (價格) / (1 + 比例)

使用範例資料,交易會變更為
   1/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $8.3333.
   2/1/98 Buy 100 shares of XYZ at $9.1667.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 10 shares at $10.00 each.
				
然後輸入下列購買的 ZYX:
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at 8.50 each.
				

分割 (進行合併)

輸入根據比例而分割。然後,前往投資詳細資料] 和 [變更投資命名與符號。您可能還要在有關發生了什麼事的 [註解] 或 [備忘] 欄位中包含附註。

使用範例,您要輸入 42 共用每個 210 共用 (或較簡單的比例為 1 表示每隔 5)。

這會導致所有先前的交易變更的共用及價格每股根據分割比率,而其數目。

使用範例資料,交易會是:
   1/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $50.
   2/1/98 Buy 20 shares of ZYX at $55.
   3/1/98 Reinvest $120 dividend to buy 2 shares at $60 each.
				

販售及購買 (進行合併)

賣出的原始安全性的所有共用並購買比例的新安全性的股份數目。使用原始共用的總成本基礎,為銷售價格和作為購買價格的新安全性。 請記得要調整的比率。藉由在實際成本為基礎銷售總抓取量將會變成零,即使個別獲得/遺失量 Money 中的為每個許多可能不是零。

使用範例資料,您要輸入下面的異動:
   4/1/98 Sell 210 shares of XYZ at $10.57141 each
   4/1/98 Buy 42 shares of ZYX at $52.857143 each
				

移除並加入 (進行合併)

這個方法與前述,〕 並購買] 方法類似,但使用新增的共用和移除共用的活動。

使用範例資料,您要輸入下面的異動:
   4/1/98 Remove 210 Shares of XYZ.
   4/1/98 Add 42 Shares of ZYX.
				
這個方法的問題是取得計算假設為 XYZ,遺失整個成本為基礎,而且 ZYX 成本做任何事。

屬性

文章編號: 179585 - 上次校閱: 2007年1月22日 - 版次: 7.2
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  • Microsoft Money Deluxe 2007
  • Microsoft Money 2007 Home & Business
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